(IHGBJ)施羅德環球環球企業債券基金A1類股(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Distribution MV 基金評等 :

配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別
2024/03/27 2024/03/28 2024/04/11 配息 0.023297 -- 美元
2024/02/28 2024/02/29 2024/03/11 配息 0.029604 5.22 美元
2024/01/24 2024/01/25 2024/02/05 配息 0.021694 3.80 美元
2023/12/27 2023/12/28 2024/01/08 配息 0.022951 3.98 美元
2023/11/29 2023/11/30 2023/12/11 配息 0.028069 5.05 美元
2023/10/25 2023/10/26 2023/11/07 配息 0.023919 4.50 美元
2023/09/27 2023/09/28 2023/10/11 配息 0.021017 3.86 美元
2023/08/30 2023/08/31 2023/09/11 配息 0.026492 4.78 美元
2023/07/26 2023/07/27 2023/08/08 配息 0.03051 5.43 美元
2023/06/14 2023/06/15 2023/06/27 配息 0.016247 2.92 美元
2023/05/24 2023/05/25 2023/06/05 配息 0.020784 3.74 美元
2023/04/26 2023/04/27 2023/05/15 配息 0.026996 4.76 美元
2023/03/22 2023/03/23 2023/04/11 配息 0.026272 4.70 美元
2023/02/15 2023/02/16 2023/03/01 配息 0.023996 4.24 美元
2023/01/11 2023/01/12 2023/01/30 配息 0.008776 1.55 美元
2022/12/14 2022/12/15 2022/12/28 配息 0.020183 3.56 美元
2022/11/16 2022/11/17 2022/11/30 配息 0.014486 2.62 美元
2022/10/26 2022/10/27 2022/11/08 配息 0.018122 3.39 美元
2022/09/28 2022/09/29 2022/10/13 配息 0.021812 4.01 美元
2022/08/24 2022/08/25 2022/09/06 配息 0.017607 3.04 美元
2022/07/27 2022/07/28 2022/08/08 配息 0.018616 3.17 美元
2022/06/29 2022/06/30 2022/07/13 配息 0.021174 3.72 美元
2022/05/25 2022/05/26 2022/06/09 配息 0.017597 2.96 美元
2022/04/27 2022/04/28 2022/05/12 配息 0.0174 2.87 美元
2022/03/30 2022/03/31 2022/04/11 配息 0.020856 3.32 美元
2022/02/23 2022/02/24 2022/03/07 配息 0.016306 2.54 美元
2022/01/26 2022/01/27 2022/02/10 配息 0.015302 2.30 美元
2021/12/15 2021/12/16 2022/01/05 配息 0.016524 2.42 美元
2021/11/17 2021/11/18 2021/11/30 配息 0.011847 1.75 美元
2021/10/27 2021/10/28 2021/11/08 配息 0.016213 2.37 美元
2021/09/29 2021/09/30 2021/10/13 配息 0.019671 2.86 美元
2021/08/25 2021/08/26 2021/09/07 配息 0.016335 2.35 美元
2021/07/28 2021/07/29 2021/08/10 配息 0.021363 3.07 美元
2021/06/23 2021/06/24 2021/07/07 配息 0.0161 2.33 美元
2021/05/26 2021/05/27 2021/06/07 配息 0.017249 2.52 美元
2021/04/28 2021/04/29 2021/05/10 配息 0.019992 2.93 美元
2021/03/24 2021/03/25 2021/04/07 配息 0.017617 2.59 美元
2021/02/24 2021/02/25 2021/03/08 配息 0.016162 2.35 美元
2021/01/27 2021/01/28 2021/02/08 配息 0.016836 2.39 美元
2020/12/16 2020/12/17 2021/01/07 配息 0.013673 1.94 美元
2020/11/24 2020/11/25 2020/12/04 配息 0.015942 2.27 美元
2020/10/28 2020/10/29 2020/11/09 配息 0.022086 3.17 美元
2020/09/23 2020/09/24 2020/10/09 配息 0.017351 2.50 美元
2020/08/26 2020/08/27 2020/09/08 配息 0.017465 2.51 美元
2020/07/29 2020/07/30 2020/08/10 配息 0.022664 3.23 美元
2020/06/24 2020/06/25 2020/07/06 配息 0.017474 2.56 美元
2020/05/27 2020/05/28 2020/06/09 配息 0.018871 2.81 美元
2020/04/29 2020/04/30 2020/05/12 配息 0.023109 3.47 美元
2020/03/25 2020/03/26 2020/04/07 配息 0.022084 3.64 美元
2020/02/26 2020/02/27 2020/03/09 配息 0.016925 2.48 美元
2020/01/29 2020/01/30 2020/02/10 配息 0.019872 2.92 美元
2019/12/18 2019/12/19 2020/01/17 配息 0.014866 2.22 美元
2019/11/27 2019/11/28 2019/12/10 配息 0.019185 2.87 美元
2019/10/30 2019/10/31 2019/11/12 配息 0.025191 3.78 美元
2019/09/25 2019/09/26 2019/10/08 配息 0.019222 2.87 美元
2019/08/28 2019/08/29 2019/09/09 配息 0.024478 3.62 美元
2019/07/24 2019/07/25 2019/08/06 配息 0.019883 3.01 美元
2019/06/26 2019/06/27 2019/07/08 配息 0.019721 3.00 美元
2019/05/29 2019/05/30 2019/06/11 配息 0.025296 3.93 美元
2019/04/24 2019/04/25 2019/05/08 配息 0.019543 3.05 美元
2019/03/27 2019/03/28 2019/04/08 配息 0.020797 3.25 美元
2019/02/27 2019/02/28 2019/03/11 配息 0.019664 3.13 美元
2019/01/30 2019/01/31 2019/02/12 配息 0.02091 3.35 美元
2018/12/19 2018/12/20 2019/01/18 配息 0.015569 2.52 美元
2018/11/28 2018/11/29 2018/12/10 配息 0.025566 4.16 美元
2018/10/24 2018/10/25 2018/11/05 配息 0.021071 3.39 美元
2018/09/26 2018/09/27 2018/10/10 配息 0.020096 3.21 美元
2018/08/29 2018/08/30 2018/09/10 配息 0.025493 4.05 美元
2018/07/25 2018/07/26 2018/08/07 配息 0.02073 3.29 美元
2018/06/27 2018/06/28 2018/07/09 配息 0.019198 3.05 美元
2018/05/30 2018/05/31 2018/06/12 配息 0.024631 3.89 美元
2018/04/25 2018/04/26 2018/05/08 配息 0.019088 3.02 美元
2018/03/28 2018/03/29 2018/04/11 配息 0.024947 3.91 美元
2018/02/21 2018/02/22 2018/03/05 配息 0.018457 2.88 美元
2018/01/24 2018/01/25 2018/02/05 配息 0.016702 2.57 美元
2017/12/20 2017/12/21 2018/01/12 配息 0.013998 2.15 美元
2017/11/29 2017/11/30 2017/12/08 配息 0.022868 3.50 美元
2017/10/25 2017/10/26 2017/11/06 配息 0.018547 2.84 美元
2017/09/27 2017/09/28 2017/10/10 配息 0.018118 2.78 美元
2017/08/30 2017/08/31 2017/09/08 配息 0.022579 3.44 美元
2017/07/26 2017/07/27 2017/08/04 配息 0.018341 2.81 美元
2017/06/28 2017/06/29 2017/07/07 配息 0.022796 3.49 美元
2017/05/23 2017/05/24 2017/06/02 配息 0.017359 2.66 美元
2017/04/26 2017/04/27 2017/05/08 配息 0.018036 2.78 美元
2017/03/29 2017/03/30 2017/04/07 配息 0.024521 3.79 美元
2017/02/22 2017/02/23 2017/03/03 配息 0.018058 2.79 美元
2017/01/25 2017/01/26 2017/02/03 配息 0.017735 2.76 美元
2016/12/14 2016/12/15 2017/01/13 配息 0.014647 2.28 美元
2016/11/23 2016/11/24 2016/12/08 配息 0.018731 2.93 美元
2016/10/26 2016/10/27 2016/11/07 配息 0.019557 2.97 美元
2016/09/28 2016/09/29 2016/10/11 配息 0.022677 3.41 美元
2016/08/24 2016/08/25 2016/09/06 配息 0.018844 2.82 美元
2016/07/27 2016/07/28 2016/08/08 配息 0.019708 2.97 美元
2016/06/29 2016/06/30 2016/07/12 配息 0.0231 3.53 美元
2016/05/25 2016/05/26 2016/06/06 配息 0.019523 3.03 美元
2016/04/27 2016/04/28 2016/05/13 配息 0.019419 3.01 美元
2016/03/30 2016/03/31 2016/04/11 配息 0.025501 3.98 美元
2016/02/24 2016/02/25 2016/03/04 配息 0.019243 3.10 美元
2016/01/27 2016/01/28 2016/02/05 配息 0.020133 3.23 美元
2015/12/16 2015/12/17 2016/01/06 配息 0.016069 2.56 美元
2015/11/25 2015/11/26 2015/12/07 配息 0.020092 3.15 美元
2015/10/28 2015/10/29 2015/11/06 配息 0.025109 3.90 美元
2015/09/23 2015/09/24 2015/10/08 配息 0.020103 3.14 美元
2015/08/26 2015/08/27 2015/09/08 配息 0.020496 3.21 美元
2015/07/29 2015/07/30 2015/08/11 配息 0.027042 4.19 美元
2015/06/24 2015/06/25 2015/07/03 配息 0.016481 2.55 美元
2015/05/27 2015/05/28 2015/06/09 配息 0.021238 3.22 美元
2015/04/29 2015/04/30 2015/05/13 配息 0.027534 4.11 美元
2015/03/25 2015/03/26 2015/04/10 配息 0.022954 3.40 美元
2015/02/25 2015/02/26 2015/03/06 配息 0.023101 3.43 美元
2015/01/28 2015/01/29 2015/02/06 配息 0.02326 3.46 美元
2014/12/17 2014/12/18 2015/01/05 配息 0.021451 3.25 美元
2014/11/26 2014/11/27 2014/12/08 配息 0.024748 3.71 美元
2014/10/29 2014/10/30 2014/11/10 配息 0.033435 5.01 美元
2014/09/24 2014/09/25 2014/10/08 配息 0.022126 3.31 美元
2014/08/27 2014/08/28 2014/09/10 配息 0.025698 3.81 美元
2014/07/30 2014/07/31 2014/08/11 配息 0.032561 4.84 美元
2014/06/25 2014/06/26 2014/07/07 配息 0.023709 3.52 美元
2014/05/27 2014/05/28 2014/06/10 配息 0.02732 4.07 美元
2014/04/28 2014/04/29 2014/05/08 配息 0.032636 4.88 美元
2014/03/26 2014/03/27 2014/04/07 配息 0.021008 3.17 美元
2014/02/26 2014/02/27 2014/03/07 配息 0.025163 3.79 美元
2014/01/29 2014/01/30 2014/02/14 配息 0.026191 3.97 美元
2013/12/11 2013/12/12 2013/12/27 配息 0.01337 2.05 美元
2013/11/26 2013/11/27 2013/12/09 配息 0.02347 3.58 美元
2013/10/30 2013/10/31 2013/11/12 配息 0.032014 4.84 美元
2013/09/25 2013/09/26 2013/10/08 配息 0.023346 3.59 美元
2013/08/28 2013/08/29 2013/09/11 配息 0.030892 4.78 美元
2013/07/24 2013/07/25 2013/08/06 配息 0.025841 3.94 美元
2013/06/26 2013/06/27 2013/07/10 配息 0.024847 3.84 美元
2013/05/29 2013/05/30 2013/06/11 配息 0.032368 4.79 美元
2013/04/24 2013/04/25 2013/05/08 配息 0.02471 3.62 美元
2013/03/27 2013/03/28 2013/04/11 配息 0.023974 3.56 美元
2013/02/27 2013/02/28 2013/03/12 配息 0.023547 3.48 美元
2013/01/30 2013/01/31 2013/02/19 配息 0.025719 3.82 美元
2013/01/16 2013/01/17 2013/01/29 配息 0.007856 1.15 美元
2012/12/10 2012/12/11 2012/12/28 配息 0.005908 0.87 美元
2012/11/28 2012/11/29 2012/12/07 配息 0.016755 2.47 美元
2012/10/24 2012/10/25 2012/11/05 配息 0.013831 2.04 美元
2012/09/26 2012/09/27 2012/10/09 配息 0.007528 1.12 美元
2012/08/29 2012/08/30 2012/09/10 配息 0.017858 2.67 美元
2012/07/25 2012/07/26 2012/08/03 配息 0.016181 2.42 美元
2012/06/27 2012/06/28 2012/07/10 配息 0.01289 1.97 美元
2012/05/30 2012/05/31 2012/06/12 配息 0.018685 2.87 美元
2012/04/25 2012/04/26 2012/05/08 配息 0.016567 2.56 美元
2012/03/28 2012/03/29 2012/04/11 配息 0.017452 2.69 美元
2012/02/22 2012/02/23 2012/03/02 配息 0.014282 2.21 美元
2012/01/25 2012/01/26 2012/02/06 配息 0.012066 1.88 美元
2011/12/14 2011/12/15 2011/12/28 配息 0.011791 1.86 美元
2011/11/23 2011/11/24 2011/12/02 配息 0.015028 2.38 美元
2011/10/26 2011/10/27 2011/11/08 配息 0.018104 2.84 美元
2011/09/28 2011/09/29 2011/10/11 配息 0.016068 2.54 美元
2011/08/24 2011/08/25 2011/09/06 配息 0.019378 3.02 美元
2011/07/27 2011/07/28 2011/08/08 配息 0.021296 3.28 美元
2011/06/29 2011/06/30 2011/07/12 配息 0.022018 3.43 美元
2011/05/25 2011/05/26 2011/06/07 配息 0.022243 3.43 美元
2011/04/27 2011/04/28 2011/05/13 配息 0.02025 3.13 美元
2011/03/30 2011/03/31 2011/04/11 配息 0.021607 3.37 美元
2011/02/23 2011/02/24 2011/03/04 配息 0.020219 3.14 美元
2011/01/26 2011/01/27 2011/02/07 配息 0.016816 2.61 美元
-- 2010/12/30 -- 配息 0.022985 3.60
-- 2010/11/25 -- 配息 0.016943 2.61
-- 2010/10/28 -- 配息 0.016704 2.55
-- 2010/09/30 -- 配息 0.019763 3.00
-- 2010/08/26 -- 配息 0.020976 3.17
-- 2010/07/29 -- 配息 0.01877 2.90
-- 2010/06/30 -- 配息 0.02291 3.58
-- 2010/05/27 -- 配息 0.020799 3.26
-- 2010/04/29 -- 配息 0.021902 3.40
-- 2010/03/31 -- 配息 0.029096 4.56
-- 2010/02/25 -- 配息 0.022497 3.55
-- 2010/01/28 -- 配息 0.015759 2.47
-- 2009/12/30 -- 配息 0.040671 6.42
-- 2009/11/26 -- 配息 0.026008 4.13
-- 2009/10/30 -- 配息 0.033183 5.29
-- 2009/09/24 -- 配息 0.02267 3.64
-- 2009/08/27 -- 配息 0.020664 3.34
-- 2009/07/30 -- 配息 0.026079 4.30
-- 2009/06/25 -- 配息 0.024565 4.18
-- 2009/05/28 -- 配息 0.018786 3.32
-- 2009/04/30 -- 配息 0.018035 3.23
-- 2009/03/26 -- 配息 0.020006 3.67
-- 2009/02/26 -- 配息 0.018427 3.31
說明：
因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。